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國資公司信息公開內容

[所屬分類:黨政公開] [發布時間:2017-11-23] [發布人:管理員] [閱讀次數:] [返回]

國資公司信息公開內容

1、基本信息

企業名稱:招遠市國鑫資產經營有限公司

法定代表人:張潤達

注冊地址:山東省招遠市溫泉路298

經營范圍:資本運營、資產經營、城市建設項目投資、礦業管理服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

辦公地址:招遠市溫泉路128號金融大廈

聯系方式:0535-8258586

郵政編碼:265400

企業網址:m.qixinxx.com

電子郵箱:zysgzjt@163.com

企業簡介:  

公司簡介

招遠市國鑫資產經營有限公司成立于2002年,其注冊資本1.32億元人民幣。
      公司經營范圍:資本運營、資產經營、城市建設項目投資、礦業管理服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。國資集團設董事會、監事會和經理層,并根據具體業務需要劃分出人力資源部、財務部、審計監察部、戰略發展部四個職能部門。
      招遠市國鑫資產經營有限公司現擁有招遠市新悅城市投資有限公司、招遠市金澤萬方投資管理有限公司、山東金澤西資產管理有限公司、招遠市金都資產經營有限公司、招遠市金都節能服務有限公司、招遠市國資商城房地產管理有限公司、招遠市公共交通有限公司、招遠市濱海海域開發建設有限公司、招遠市保安服務有限公司、招遠市自來水公司、招遠市污水處理廠等全資子公司和招遠市國鑫資產經營有限公司礦業管理服務分公司;其中,招遠市新悅城市投資有限公司下設招遠市新悅城投景觀綠化有限公司、招遠市新悅城投房地產開發有限公司、招遠市金都綠化養護有限公司、招遠市新悅城投物業管理有限公司,參股招遠東鑫投資管理有限公司。招遠市金澤萬方投資管理有限公司控股山東眾森園林科技有限公司;國資集團并對招遠市企業融資擔保有限公司、招遠市熱電廠有限公司、招遠市金城熱力有限公司三個公司擁有表決權;參股招金礦業股份有限公司、賀利氏(招遠)貴金屬材料有限公司、賀利氏招遠(常熟)電子材料有限公司、招遠電子材料廠有限公司等四個公司,其產業覆蓋城市投資建設、房地產開發、金融、擔保、節能、公共交通、礦業服務管理、熱力熱電等領域,總資產達103.81億元。

2、1-3季度主要財務指標

國資公司1-3季度主要財務指標

單位:萬元

時間

資產總額

所有者權益總額

營業收入總額

利潤總額

一季度

1038335.12

529827.65

23183.09

8778.98

二季度

1012477.76

532436.54

34494.30

11225.67

三季度

1038132.51

534005.21

55164.53

12431.02

3、1-3季度企業整體運行情況


招遠市國鑫資產經營有限公司

2017三季度末運營情況

一、公司基本情況

     招遠市國鑫資產經營有限公司成立于2002年,注冊資本1.32億元人民幣,3季度末資產規模103.81億元,凈資產53.4億元,3季度末銷售收入達到5.52億元,凈利潤1.24億元。是經招遠市政府批準授權的、專門從事資本運營的大型國有獨資公司,是依據產權關系對權屬企業行使資產受益、重大決策、選擇經營者等出資人權利、并對授權經營的國有資產統一承擔保值增值責任的企業法人。還根據市政府指示,參與市級公司改制和重大項目投資,并根據資本運作需要投資高新科技項目和上市公司。公司設董事會、監事會和經理層,并根據具體業務需要設置了集團人力資源部、審計監察部、集團戰略發展部、財務部四個職能部門。
    國資公司經營范圍:1、市政府投入的注冊資本金;2、市政府授權公司經營的市財政和上級財政前幾年投入到市屬工業企業及流通企業的資金及占用費;3、公司控股、參股企業中國有股份及分得的紅利、股權轉讓收入;4、市屬企業改制收回的資金;5、未改制市屬國有企業的資產;6、市政府授權的其他經營性資產及公司依法經營的資產;7、城市建設項目投資。
    國資公司現擁有招遠市新悅城市投資有限公司、招遠市企業融資擔保有限公司、招遠市金都節能服務有限公司、招遠市自來水公司、招遠金都污水處理廠、招遠市濱海海域開發建設有限公司、招遠市金城熱力有限公司、招遠市熱電廠有限公司、招遠市公共交通有限公司、招遠市保安服務公司、招遠市金都資產經營有限公司、招遠國資商城房地產管理有限公司、招遠市金澤萬方投資管理有限公司、山東金澤西資產管理有限公司14個控股子公司。擁有招金礦業股份有限公司、賀利氏招遠貴金屬材料有限公司、賀利氏常熟貴金屬材料有限公司、山東金寶電子股份有限公司、陜西四維高科濾材股份有限公司等五個參股公司,招金礦業股份有限公司目前已經成為上市公司。其產業覆蓋城市投資建設、擔保、建筑、電子、食品、保健、教育等領域。


二、盈利能力分析

主要盈利能力指標

單位:萬元


項目

20169(萬元)

20179(萬元)

營業收入

61946.67

55164.53

營業利潤

14697.26

6734.99

利潤總額

15538.30

12431.02

凈利潤

15438.64

12354.05

營業利潤率

23.73%

12.21%

凈資產收益率

1.74%

1.24%

所有者權益

540133.93

534005.21


公司的營業收入主要包括工程項目建設收入、房地產銷售收入、供電暖氣收入、景觀工程管理收入、售水收入、安保收入、公交運營收入及利息收入等,17年9月末169月末營業收入有所減少,主要系工程項目建設收入、房地產銷售等收入均有所下降所致。隨著PPP經營模式的開展,預計公司未來營業收入將獲得逐步提升。

16年9月末、17年9月末凈利潤分別為15438.64萬元和12354.05萬元,收入比上年減少,收入的下降導致利潤水平亦有所下降。4季度應從費用項目上加以控制,開源節流,控制好總成本。

三、償債能力分析

主要償債能力指標

單位:萬元


項目

20169%

20179%

流動比率

4.54

2.84

速動比率

3.20

2.10

資產負債率

41.43

48.56


從短期償債能力來看,公司資產保持了較高的流動性,平均流動比率為3.69,平均速動比率為2.65。企業流動資產占用較多,各類應收款項占用過大,存貨積壓,其他應收賬款增多,占用較大資金,進而影響了獲利能力,針對這些情況,應加強對應收賬款和其他應收款的日常管理,采取追蹤分析、賬齡分析、收現率分析和建立應收賬款壞賬準備制度。

從長期償債能力來看,16年非公開發行定向債務融資10億元。隨著公司經營的發展,才能逐步抵銷。

四、現金流量分析

現金流量指標

單位:萬元

項目

20169

20179

經營活動產生的現金流量凈額

-125503.01

-25655.23

投資活動產生的現金流量凈額

-8608.60

-8548.63

籌資活動產生的現金流量凈額

104568.37

29334.30

現金及現金等價物凈增加額

-29543.25

-4859.67


在經營活動方面,17年9月末公司經營活動現金凈流量呈流出狀態,銷售收入相對減少,經營活動產生的現金流量凈額-25655.23萬元。

在投資活動方面,由于我市近年來加快了城市基礎設施項目的建設,公司城建項目較多,購建固定資產及其他長期資產支付的現金持續增長,導致現金流量凈額為負值。

綜合來看,整個公司目前的營運狀況較好,但也應從成本方面加強管理,特別是各項費用的控制,提高盈利水平,改善現金充裕程度,保證公司的持續健康發展。


4、上年度企業負責人經營業績考核結果

因新的《年薪制考核辦法》尚未制定出臺,對公司負責人2016年度年薪考核工作目前尚未考核。


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